客户案例：JTEKT

在快速变化的汽车行业，JTEKT 迫切需要用于更快决策的数据基础设施。其在 管理会计方面面临三大挑战：

（一）繁琐的集团预算流程

通过电子邮件从各总部业务单元和130 多家集团公司收集Excel 文件。 仅合并和转录工作每月就需要数十小时的加班时间。汇率变动需要数 天重新计算，预算编制耗时两个月，分散了对核心工作的注意力。不 断增大的Excel 文件进一步加剧了管理难度。

（二）受限的多维分析能力

高管和股票市场要求按业务单元、地区、产品和客户进行绩效分析， 但不同地点使用不同的系统，阻碍了系统统一。因此，难以进行灵活 的分析，为高管准备分析报告和管理会议材料需要数天时间。

（三）缺乏投资预算管理系统

虽然需要进行投资组合管理，但投资预算可视化的延迟带来了资本效 率降低的风险。此外，随着DX 和CN 等新投资领域的扩展，信息披露 的重要性日益增加，然而，却难以掌握整体情况。

悦榕集团希望通过 CCH® Tagetik 软件解决方案实现的目标

JTEKT计划上线一套新系统，具体目标如下：

• 标准化规划与减少 Excel 工作量：JTEKT 需要将重度依赖Excel 的预算编制工作系统化，统一整个集团的预算流程，并通过详细的项目和明细科目级管理，提高准确性。
• 集中化投资管理：公司希望将资本支出、DX 投资和 CN 投资的投资管理功能整合到企业规划部门进行统一管理，简化从预算创建到绩效跟踪的整个过程。
• 多维分析：JTEKT 寻求一种能够跨业务单元、地区、产品和客户进行预算与实际管理的解决方案，同时将绩效管理从损益表扩展到资产负债表、现金流量表和资本效率。

CCH® Tagetik CPM解决方案

• 集团一体化管理：CCH Tagetik整合国内外子公司数据，集中管理预算和绩效，同时支持跨区域会计系统的数据汇总。
• 多维分析：CCH Tagetik 支持灵活配置分析维度——如业务单元、地区、产品和客户——并自动生成管理层所需的详细报告，包括复杂的多场景分析。
• 投资预算管理：CCH Tagetik 集中管理投资项目，从资本支出到研发项目，支持从预算编制到效能衡量的投资回报率分析。。

CCH® Tagetik 企业绩效管理解决方案为企业带来的效益和成果

• 每年减少 10% 的工作量：JTEKT 在130 家集团公司的数据收集和整合工作（包括邮件查询和转录错误检查）中节省了约9,000 小时。CCH Tagetik 还将JTEKT 的预算编制周期缩短了半个月，为各业务单元专注于核心活动创造了时间。
• 审计问题显著减少：依托规范化的数据管理与更完善的合并流程管控，审计相关问题明显减少，这也是系统上线后收获的额外成效。
• 月度财务结算周期缩短 4 天：通过消除数据收集延迟并实现向高层管理人员的快速报告，CCH Tagetik 将JTEKT 的月度结算从10 个工作日减少到6 个工作日。
• 通过多维分析加速管理报告：CCH Tagetik 实现了跨业务单元、地区、产品和主要客户的绩效分析，显著减少了管理报告所需的手动工作。。
• 提高投资预算准确性：CCH Tagetik 简化了投资预算管理所需数据的收集。与实际绩效数据的其他系统集成有望进一步提高跟踪投资执行状态的精确度。

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